發(fā)布日期 2023-12-29
信息來源：蜀交能源公司
財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心，是公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要基礎(chǔ)和保障。蜀交能源公司在深入推進(jìn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理提升工作中，著力抓好“四個(gè)一”，聚焦“四個(gè)提升”，推動(dòng)財(cái)務(wù)從嚴(yán)管理常態(tài)化長效化，持續(xù)提升財(cái)務(wù)精細(xì)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防控能力，為公司高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)務(wù)智慧、創(chuàng)造財(cái)務(wù)價(jià)值。
抓制度建設(shè)“一張網(wǎng)”，提升財(cái)務(wù)規(guī)范化水平。公司成立初期，迅速制定財(cái)務(wù)收支審批制度、成本控制制度、差旅費(fèi)管理制度等財(cái)務(wù)管理制度，確保財(cái)務(wù)工作有章可循，提升公司規(guī)范化管理水平，降低人為因素導(dǎo)致的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。克服“人少事多”困難，推進(jìn)財(cái)務(wù)管理與內(nèi)控管理、風(fēng)控管理“三位一體”建設(shè)，通過建立內(nèi)部控制制度，實(shí)現(xiàn)對(duì)公司資源的合理配置和有效控制，防止財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。通過建立財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，實(shí)時(shí)監(jiān)控公司財(cái)務(wù)狀況，對(duì)可能出現(xiàn)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)采取措施進(jìn)行防范和應(yīng)對(duì)，提高公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
抓預(yù)算管理“一個(gè)環(huán)”，提升財(cái)務(wù)科學(xué)化水平。自公司成立以來，積極謀劃預(yù)算式管理，明確預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、考核等各環(huán)節(jié)的流程和標(biāo)準(zhǔn)。強(qiáng)化預(yù)算編制工作，采用上下結(jié)合的編制方法，進(jìn)行預(yù)算編制工作，確保預(yù)算與戰(zhàn)略目標(biāo)的一致性。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行控制，及時(shí)分析預(yù)算執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)和糾正偏差，確保預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。面對(duì)受國際油價(jià)破位下跌和新增資源變化的影響，上報(bào)的預(yù)算指標(biāo)完成難度越來越大的情況，公司迅速反應(yīng)，根據(jù)最新行業(yè)情況和資源情況，及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)預(yù)算，實(shí)行每月滾動(dòng)更新測(cè)算、每季度細(xì)化分析執(zhí)行差異，為充分挖掘利潤來源點(diǎn)提供有力的財(cái)務(wù)支撐。
抓降本增效“一條線”，提升財(cái)務(wù)實(shí)效化水平。持續(xù)深化降本增效專項(xiàng)行動(dòng)，結(jié)合公司 2023 年經(jīng)營形勢(shì)和目標(biāo)，制定降本增效專項(xiàng)活動(dòng)方案，號(hào)召全體員工為公司提質(zhì)增效出謀劃策，評(píng)選出10條降本增效“小妙招”，逐條落實(shí)責(zé)任部門，確保降本增效工作落到實(shí)處。對(duì)照中西部大開發(fā)企業(yè)所得稅減按15%征收的政策，全面梳理各項(xiàng)流程，完善享受西部大開發(fā)所得稅優(yōu)惠政策的備查資料，預(yù)計(jì)2023年度可節(jié)約所得稅額達(dá)500萬元。積極與多家銀行對(duì)接，鎖定6家銀行授信額度，通過比價(jià)篩選，貸款最低年化利率為2.8%。與招商銀行達(dá)成合作意向，三方支付收款服務(wù)費(fèi)率再創(chuàng)新低，合理利用履約保函替代保證金、加油站現(xiàn)金存管業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)再降低，年節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用可達(dá)70萬元。
抓上下聯(lián)動(dòng)“一盤棋”，提升財(cái)務(wù)精細(xì)化水平。針對(duì)財(cái)務(wù)核算、資金支付、發(fā)票管理、加油站基礎(chǔ)管理工作繁雜且完全依賴手工的情況，通過設(shè)置輔助表單表格、利用函數(shù)公式、優(yōu)化處理流程等手段，卡好時(shí)間節(jié)點(diǎn)巧算時(shí)間賬，并建立良好的稅企、銀企關(guān)系，促進(jìn)各項(xiàng)工作有序推進(jìn)。同時(shí)，采取部門經(jīng)理層把控業(yè)務(wù)開展第一關(guān)和事后報(bào)告分析末尾端，中間環(huán)節(jié)充分放權(quán)授權(quán)的管理模式，調(diào)動(dòng)每名員工的主體意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，充分發(fā)揮員工的主觀能動(dòng)性和創(chuàng)新創(chuàng)造力，通過設(shè)置適當(dāng)?shù)年P(guān)聯(lián)勾稽邏輯，環(huán)環(huán)相扣，相互復(fù)核，保證了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)基本可控。堅(jiān)持常態(tài)稽查不放松，通過定期現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式，對(duì)加油站資金、發(fā)票、商品日常稽查4次，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題要求相關(guān)部門立查立改，讓財(cái)務(wù)監(jiān)督工作做細(xì)做實(shí)，不斷提高加油站的財(cái)務(wù)管理水平。